期货交易是一把双刃剑，既能带来丰厚收益，也暗藏着巨大的风险。对于资金量 10 万的投资者来说，科学设定止损止盈至关重要，既能保护本金，又能把握住盈利的机会。

一、何为止损止盈

• 止损：当市场价格运行不利时，设定一个亏损限额，一旦触及该限额则主动平仓，以控制亏损。
• 止盈：当市场价格运行有利时，设定一个盈利目标，一旦达到该目标则主动平仓，以锁定利润。

二、如何设定止损

1. 根据技术分析：

识别重要的支撑位或阻力位，将止损设定在这些关键点位下方或上方。

使用移动止损，随着行情的变化动态调整止损点。

2. 根据资金管理：

将止损点设定在您能够承受的最大亏损范围内。

根据资金量和风险承受能力确定止损百分比，一般不超过 5%。

3. 根据经验法则：

经验公式：交易金额的 2%

例如，10 万资金交易，止损可以设定在 2000 元。

三、如何设定止盈

1. 根据技术分析：

识别重要的阻力位或支撑位，将止盈设定在这些关键点位上方或下方。

使用斐波那契回调位或其他技术指标设定止盈目标。

2. 根据资金管理：

确定目标收益率，并根据资金量和交易金额计算止盈点。

一般来说，止盈点不应低于 10%。

3. 根据经验法则：

经验公式：交易金额的 5%

例如，10 万资金交易，止盈可以设定在 5000 元。

四、止损止盈策略

1. 固定止损止盈：

一次性设定固定的止损止盈点，并且不进行调整。

2. 动态止损止盈：

根据行情的变化动态调整止损止盈点。

盈利时扩大止损，亏损时收紧止损。

3. 双向挂单：

同时设置止损和止盈单，以确保在行情反向运行时及时止损止盈。

五、常见的止损止盈误区

1. 不设止损：

认为市场会一直朝着有利的方向运行是不切实际的。

忽视止损会导致亏损不断扩大。

2. 过早止损：

市场行情波动较大，过早止损可能错失盈利机会。

设置止损点时应留有合理的缓冲空间。

3. 过度止损：

过度止损会限制利润空间，影响资金利用率。

止损点应根据市场情况和资金承受能力合理设定。

4. 止盈设得太低：

贪图小利可能会错失更大的盈利机会。

止盈点应综合考虑市场行情和目标收益率。

六、

止损止盈是期货交易中的必备技巧，合理设定止损止盈点可以有效控制风险和锁定利润。根据技术分析、资金管理和经验法则相结合，制定适合自己的止损止盈策略，方能立于期货市场不败之地。