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我是期货业协会的客户经理,回答问题。
经查,2016年9月2日,大连商品交易所发布了《大连商品交易所铁矿石期货业务细则》,对铁矿石期货业务规则和交易机制进行了修改,导致铁矿石期货单边市出现双边市。大连商品交易所的修改主要是为了抑制过度投机,并且在交易过程中要保持良好的心态,否则就会被平仓。
有意思的是,由于中国证监会发布的《关于防范铁矿石期货交易风险的通知》的发布,我在信息查询、风险监测、投资者教育等方面掌握了很多交易常识。目前,在我从事铁矿石期货的8年时间。根据相关规定,铁矿石期货的保证金标准为合约价值的5%,涨跌停板为合约价值的7%。铁矿石期货的上市时间为上海大连商品交易所。
而在交割制度方面,以往交割流程中,交割流程一般由港口运输和工业部直接设定,其中华东地区的交割流程较少,只有在厂库中完成交割的港口才会按实际的交割流程进行收取。
进入交割月前,铁矿石期货可能会面临怎样的局面?如何应对铁矿石期货价格波动?这些问题,铁矿石期货也是市场各方关注的焦点。对此,杨铭表示,铁矿石期货是钢铁企业首次参与铁矿石期货。他认为,铁矿石期货在市场上具有较高的流动性,可以满足贸易商参与铁矿石期货的需求,投资者可以通过交易所的交易席位进行套保或套利交易。
目前,国内铁矿石现货市场较为混乱,贸易商和钢厂缺乏开展套保的机会,没有建立相关的套期保值额度。杨铭表示,在上述情况下,大商所引入期货交割制度既为企业提供了一个良好的避险工具,也为铁矿石期货上市品种提供了一个良好的交易机会。
另外,记者在采访中了解到,在铁矿石期货国内化过程中,贸易商和钢厂结合自身参与期货交易的情况,积极参与期货市场,采用期货价格进行套保,是大商所企业参与铁矿石期货的重要体现。据了解,铁矿石期货的参与者主要包括生产企业、贸易商、贸易商、期货公司等。产业企业参与铁矿石期货,可以开展套期保值业务,锁定生产成本和利润,有效锁定利润,提高企业稳定经营,稳定企业的生产经营能力。同时,还需要与产业企业结合自身需求,利用期货工具开展套期保值交易,降低企业经营风险。
铁矿石期货上市后,为企业提供了一个风险管理的工具,也将推动整个行业的发展。近年来,大商所持续推进期货市场建设,已经有近20个期货品种在公开上市,铁矿石期货成为了现货市场的重要的定价参考,企业可以利用铁矿石期货、期权等衍生工具在市场上进行套期保值交易,规避价格大幅波动带来的市场风险,也是行业企业风险管理的重要环节。
期货市场具有价格发现和风险管理功能,能够为企业提供有效的规避风险的工具。在铁矿石现货市场上,利用期货价格进行套期保值交易,可以为企业带来套期保值的可能性。钢铁企业的参与者主要是大中型钢厂,大型钢厂的参与者主要是中小型钢铁企业,大中型钢厂的参与者主要是民营企业。所以大商所的期货市场,不仅可以提供远期价格的参考价格,也能够帮助企业开展套期保值业务,完善期货价格的形成机制。